延壽社區G區管委會

臺北市延壽社區G區 社區停車場委託管理業務
第2次招標作業實施要點
 

 
北市延壽社區G區管理委員會第三屆第6次例會

北市延壽社區G區管理委員會第三屆第4次例會
會         議         記           錄

延壽社區G區管理委員會


102年4月收入支出總表


銀行存款(信託及定存)
101/3/31(期初)
102年1-2月
102/4/30(期末)
備註


銀行存款-世華信託(2.5%公共基金)
$33,116,000
$33,116,000
$33,116,000
無提存


富邦定存
$ 3,600,000
$ 3,600,000
$ 3,600,000
無提存


小計
$36,716,000
$36,716,000
$36,716,000
　


　
　
　
　
　
　


銀行存款暨零用金餘額
101/3/31(期初)
102/4/30(期末)
備註


銀行存款-富邦綜合#009886
$     111,590
$     115,625
(富邦360萬定存)每月利息收入$4,035，$111,590+$4,035=$115,625


銀行存款-世華活存#5000773
$ 1,035,490
$ 1,059,428
   


零用金餘額
$     20,000
$     20,000
3月份零用金支出$24,867，已提列


總計
$1,167,080
$1,195,053
$1,167,080+$27,973=$1,195,053


　
　
　
　
　
　


收入項目
101/3/31(期初)
102年1-3月
102/4/30(期末)
備註


固定
    收入
管維費
$     70,750
$     552,350
$     68,000
其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$2,400       其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$65,600                                                                                                                                                 


停車場清潔費收入
$     165,000
$     495,000
$     165,000
4月份收入(入帳日102/4/8)


固定收入小計
$   235,750
$1,047,350
$   233,000
　


非固定
    收 入
影印收入
$         123
$         123
$         -  
　


磁扣收入
$         260
$         700
$         80
　


其他收入
$         -  
$         -  
$         100
標單1份


利息收入
$       4,035
$     12,105
$       4,035
(富邦360萬定存)每月利息收入$4,035


非固定收入小計
$     4,418
$     12,928
$     4,215
　


收入總額
$   240,168
$1,060,278
$   237,215
　


　
　
　
　
　
　


固定
    支出
維護費-和新機電
$     11,000
$     22,000
$     11,000
3月份例行支出


維護費-吉承電梯
$     33,000
$     66,000
$     33,000
3月份例行支出


維護費-艾帝弱電
$         -  
$       5,600
$         -  
　


養護費-園藝戴約翰
$       5,000
$     15,000
$     5,000
3月份例行支出


勞務費-清潔人員
$     66,000
$     132,000
$     66,000
3月份例行支出


清潔費-恆澤垃圾袋
$       3,600
$       7,200
$     3,600
3月份例行支出


清潔費-白色環保垃圾袋
$     13,650
$     22,200
$     6,825
$6,825元/箱,共1箱


管理維護費-喬信物業
$     46,200
$     92,400
$     46,200
3月份例行支出


租金支出
$         -  
$         -  
$         -  
　


固定支出小計
　
$   178,450
$   362,400
$   171,625
　


非固定
    支 出
郵電費(與F區各半)
$       2,012
$       4,078
$       1,934
(1)零用金(3月)-PC   Home網路簡訊100通儲值$100         (2)零用金(3月)-電話費(+傳真機+網路費) $1769         (3)零用金(3月)-郵資寄世華銀行信託印鑑變更)$35         (4)零用金(3月)-郵資-合約書寄東泰順公司 $30           


水電費(與F區各半)
$         841
$       1,051
$         194
零用金(3月)-1/3~3/7水費(與F區各半) $194


修繕費
$     80,400
$     198,900
$     29,650
(1)零用金(3月)-43棟1樓2樓共4戶地排通管$3000       (2)零用金(3月)-35棟頂樓1支地排水管通管$2500       (3)零用金(3月)-40棟1樓大門門弓器修理 $500         (4)零用金(3月)-45棟1樓大門門後鈕斷裂$2000         (5)零用金(3月)-45棟B1安全門變形修理$800               (6)零用金(3月)-44棟1樓大門門後鈕焊接$2000           (7)零用金(3月)-38棟1樓大門門弓器換新$2000             (8)零用金(3月)- 38棟1樓大門按鈕換新$350             (9)零用金(3月)-38棟1樓大門門後鈕焊接$2500           (10)零用金(3月)-39棟2樓之1陽台地排通管$2000             (11)39棟門口總水錶後端漏水修理 $12000                                                       


文具用品
$         -  
$         197
$         -  
　


雜項支出
$       3,375
$     12,847
$       5,339
(1)總幹事3月管委會例會加班費$750                   (2)零用金(3月)-富邦銀行保險箱續約1年租金$1200         (3)零用金(3月)-富邦銀行存摺換新手續費 $100           (4)零用金(3月)-富邦銀行保險箱印鑑變更費$100           (5)零用金(3月)-國泰世華銀行存摺印鑑變更費$100         (6)零用金(3月)-第2次管委會(3/8)委員出席費$800         (7)零用金(3月)-日光燈管10瓦80支20W20支，$2289


區權會出席費
$         -  
$     82,500
$         -  
(1)至4/30止第二屆第二次區權會出席費未領金額為$1,500。                                                                                                                                                                                                                                                                         (2)至4/30止第二屆第三次區權會議出席費，165戶每戶500元，已付140戶會議出席費$70,000，未付$12,500。


　
租金支出
$         500
$       1,000
$         500
零用金(3月)-影印機租金


非固定支出小計
$     87,128
$   300,573
$     37,617
　


支出總額
$   265,578
$   662,973
$   209,242
　


收入支出總額(本期損益)
-$ 25,410
$397,305
$ 27,973
　


　財委：　　　　　　　　主委：　　　　　　　　　　監委：                     製表人：

北市延壽社區G區管理委員會第三屆第3次例會
會         議         記           錄

延壽社區G區管理委員會


102年3月收入支出總表


銀行存款(信託及定存)
101/2/28(期初)
102年1-2月
102/3/31(期末)
備註


銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金)
$33,116,000
$33,116,000
$33,116,000
無提存


富邦定存
$ 3,600,000
$ 3,600,000
$ 3,600,000
無提存


小計
$36,716,000
$36,716,000
$36,716,000
　


　
　
　
　
　
　


銀行存款暨零用金餘額
101/2/28(期初)
102/3/31(期末)
備註


銀行存款-富邦綜合#009886
$     107,555
$     111,590
(富邦360萬定存)每月利息收入$4,035


銀行存款-世華活存#5000773
$ 1,064,935
$ 1,035,490
   


零用金餘額
$     20,000
$     20,000
2月份零用金支出$8,503，已提列


總計
$1,192,490
$1,167,080
　


　
　
　
　
　
　


收入項目
101/2/28(期初)
102年1-2月
102/3/31(期末)
備註


固定
    收入
管維費
$     142,600
$     481,600
$     70,750
其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$1,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$69,650                                                                                                                                                 


停車場清潔費收入
$     165,000
$     330,000
$     165,000
3月份收入(入帳日102/3/5)


固定收入小計
$   307,600
$   811,600
$   235,750
　


非固定
    收 入
影印收入
$         -  
$         -  
$         123
(入帳日102/3/6)


磁扣收入
$         160
$         440
$         260
　


其他收入
$         -  
$         -  
$         -  
　


利息收入
$       4,035
$       8,070
$       4,035
(富邦360萬定存)每月利息收入$4,035


非固定收入小計
$     4,195
$     8,510
$     4,418
　


收入總額
$   311,795
$   820,110
$   240,168
　


　
　
　
　
　
　


固定
    支出
維護費-和新機電
$     11,000
$     11,000
$     11,000
2月份例行支出


維護費-吉承電梯
$     33,000
$     33,000
$     33,000
2月份例行支出


維護費-艾帝弱電
$       2,800
$       5,600
$         -  
　


養護費-園藝戴約翰
$       5,000
$     10,000
$       5,000
2月份例行支出


勞務費-清潔人員
$     66,000
$     66,000
$     66,000
2月份例行支出


清潔費-恆澤垃圾袋
$       3,600
$       3,600
$       3,600
2月份例行支出


清潔費-白色環保垃圾袋
$       8,550
$       8,550
$     13,650
$6,825元/箱,共2箱


管理維護費-喬信物業
$     46,200
$     46,200
$     46,200
2月份例行支出


租金支出
$         -  
$         -  
$         -  
　


固定支出小計
　
$   176,150
$   183,950
$   178,450
　


非固定
    支 出
郵電費(與F區各半)
$       2,066
$       2,066
$       2,012
(1)零用金(2月)-郵資-寄公寓科改選資料補件$30                                                                                                                                                                                                                   (2)零用金(2月)-2月電話費(含$665網路費與F區各半)+傳真機=$1,814                                                                                                                                               (3)零用金(2月)-存證信函*2-寄劉瑞奇與連強公司$168


水電費(與F區各半)
$         210
$         210
$         841
101/12/18~102/2/18電費($1,682與F區各半)


修繕費
$     118,500
$     118,500
$     80,400
(1)42棟B1污水池抽水馬達故障更新(換第1顆抽水馬達)(明生商行)$16,000                                                                                                                                                                                                           (2)42棟B1污水池抽水馬達故障更新(換第2顆抽水馬達$16,000,挖洞$4,000)(明生商行)$20,000                                                                                                                                                                             (3)B1停車場接水盤製作工程(永烽工程行)$42,000                                                                                                                                                                          (4)零用金(2月)-焊接車道口防水閘門破洞$1,200                                                                                                                                       (5)零用金(2月)-41棟1樓大門切割與挖洞$1,200


設備費
$         -  
$         -  
$         -  
　


文具用品
$         197
$         197
$         -  
　


雜項支出
$       5,872
$       9,472
$       3,375
(1)總幹事2月管委會例會加班費$625                                                                                                                                                                                                                   (2)零用金(2月)-社區部落格網址續約2年$1600                                                                                                                                                                       (3)零用金(2月)-41棟1樓門內1電燈開關換新$350                                                                                                                                                                     (4)零用金(2月)-2/17管委會例會委員出席費$800                                                                                                                                                                                                                                                       


大樓燈具管線汰舊專案
$         -  
$         -  
$         -  
　


區權會出席費
$         -  
$     82,500
$         -  
　


保險費
$         -  
$         -  
$         -  
　


節慶工作獎金
$         -  
$         -  
$         -  
　


　
租金支出
$         500
$         500
$         500
零用金(2月)-影印機租金


非固定支出小計
$   127,345
$   213,445
$     87,128
　


支出總額
$   303,495
$   397,395
$   265,578
　


收入支出總額(本期損益)
$   8,300
$422,715
-$   25,410
　


　財委：　　　　　　　　主委：　　　　　　　　　　監委：                     製表人：


　
　
　
　
　
　

延壽社區G區管理委員會


102年2月收入支出總表


銀行存款(信託及定存)
101/1/31(期初)
102年1月
102/2/28(期末)
備註


銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金)
$33,116,000
$33,116,000
$33,116,000
無提存


富邦定存
$ 3,600,000
$ 3,600,000
$ 3,600,000
無提存


小計
$36,716,000
$36,716,000
$36,716,000
　


　
　
　
　
　
　


銀行存款暨零用金餘額
101/1/31(期初)
102/2/28(期末)
備註


銀行存款-富邦綜合#009886
$     103,520
$     107,555
2月360萬定存利息收入$4,035


銀行存款-世華活存#5000773
$ 1,060,670
$ 1,064,935
   


零用金餘額
$     20,000
$     20,000
1月份零用金支出$14,345，已提列


總計
$1,184,190
$1,192,490
　


　
　
　
　
　
　


收入項目
101/1/31(期初)
101年1月
102/2/28(期末)
備註


固定
    收入
管維費
$     339,000
$     339,000
$     142,600
其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$15,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                     其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$126,800                                                                                                                                                   


停車場清潔費收入
$     165,000
$     165,000
$     165,000
2月份收入(入帳日102/2/5)


固定收入小計
$   504,000
$   504,000
$   307,600
　


非固定
    收 入
影印收入
$         -  
$         -  
$         -  
　


磁扣收入
$         280
$         280
$         160
　


其他收入
$         -  
$         -  
$         -  
　


利息收入
$       4,035
$       4,035
$       4,035
2月份富邦360萬定存利息收入$4,035


非固定收入小計
$     4,315
$     4,315
$     4,195
　


收入總額
$   508,315
$   508,315
$   311,795
　


　
　
　
　
　
　


固定
    支出
維護費-和新機電
$         -  
$         -  
$     11,000
1月份例行支出


維護費-吉承電梯
$         -  
$         -  
$     33,000
1月份例行支出


維護費-艾帝弱電
$       2,800
$       2,800
$       2,800
1月份例行保養維護支出


養護費-園藝戴約翰
$       5,000
$       5,000
$       5,000
1月份例行花園養護支出


勞務費-清潔人員
$         -  
$         -  
$     66,000
1月份例行清潔人員勞務支出


清潔費-恆澤垃圾袋
$         -  
$         -  
$       3,600
1月份例行支出


清潔費-白色環保垃圾袋
$         -  
$         -  
$       8,550
$8,550元/箱,共1箱


管理維護費-喬信物業
$         -  
$         -  
$     46,200
1月份例行支出


租金支出
$         -  
$         -  
$         -  
　


固定支出小計
　
$     7,800
$     7,800
$   176,150
　


非固定
    支 出
郵電費(與F區各半)
$         -  
$         -  
$       2,066
零用金(1月)-1月電話費+傳真機+網路費($333)


水電費(與F區各半)
$         -  
$         -  
$         210
101/11/01~102/1/03水費($420/2=$210與F區各半)


修繕費
$         -  
$         -  
$     118,500
(1)101年度消防檢查缺失修繕$113,000(得安消防)                                                                                                                                                                                                             (2)零用金(1月)-焊接44棟1樓大門門後紐$2,000                                                                                                                                                                               (3)零用金(1月)-焊接41棟1樓大門門後紐$2,000                                                                                                                                                                             (4)零用金(1月)-焊接41棟1樓大門門把手與拆除門框支架$1,500


設備費
$         -  
$         -  
$         -  
　


文具用品
$         -  
$         -  
$         197
零用金(1月)-強力膠*1、自來印*2


雜項支出
$       3,600
$       3,600
$       5,872
(1)零用金(1月)-黃色反光膠帶*2（停車場用）$672                                                                                                                                                                                                                   (2)零用金(1月)- 102年春節工作獎金(停車場人員,總幹事,清潔人員) $5,200                                                                                                                       


大樓燈具管線汰舊專案
$         -  
$         -  
$         -  
　


區權會出席費
$     82,500
$     82,500
　
　


保險費
$         -  
$         -  
$         -  
　


節慶工作獎金
$         -  
$         -  
$         -  
　


　
租金支出
　
　
$         500
零用金(1月)-影印機租金


非固定支出小計
$     86,100
$     86,100
$   127,345
　


支出總額
$     93,900
$     93,900
$   303,495
　


收入支出總額(本期損益)
$414,415
$414,415
$   8,300
　


　財委：　　　　　　　　主委：　　　　　　　　　　監委：                     製表人：

延壽社區G區管理委員會


102年1月收入支出總表


銀行存款(信託及定存)
101/12/31(期初)
101年1-12月
102/1/31(期末)
備註


銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金)
$33,116,000
$33,116,000
$ 33,116,000
無提存


富邦定存
$ 3,600,000
$ 3,600,000
$   3,600,000
無提存


小計
$36,716,000
$36,716,000
$36,716,000
　


　
　
　
　
　
　


銀行存款暨零用金餘額
101/12/31(期初)
102/1/31(期末)
備註


銀行存款-富邦綜合#009886
$     99,485
$     103,520
1月360萬定存利息收入$4,035


銀行存款-世華活存#5000773
$     650,290
$ 1,060,670
   


零用金餘額
$     20,000
$     20,000
1月份零用金支出$14,345，已提列


總計
$   769,775
$1,184,190
　


　
　
　
　
　
　


收入項目
101/12/31(期初)
101年1-12月
102/1/31(期末)
備註


固定
    收入
管維費
$     56,300
$ 1,394,100
$     339,000
其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$32,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$306,800                                                                                                                                                   


停車場清潔費收入
$     165,000
$ 1,980,000
$     165,000
102年1月份收入(入帳日102/1/7)


固定收入小計
$   221,300
$3,374,100
$     504,000
　


非固定
    收 入
影印收入
$         -  
$       1,100
$         -  
　


磁扣收入
$         280
$       5,820
$         280
　


其他收入
$         -  
$     223,187
$         -  
　


利息收入
$       5,010
$     50,372
$       4,035
1月份富邦360萬定存利息收入$4,035


非固定收入小計
$     5,290
$   280,479
$       4,315
　


收入總額
$   226,590
$3,654,579
$     508,315
　


　
　
　
　
　
　


固定
    支出
維護費-和新機電
$     11,000
$     138,000
$         -  
　


維護費-吉承電梯
$     33,000
$     396,000
$         -  
　


維護費-艾帝弱電
$         -  
$     28,000
$       2,800
101年12月份例行保養維護支出


養護費-園藝戴約翰
$         -  
$     55,000
$       5,000
101年12月份例行花園養護支出


勞務費-清潔人員
$     66,000
$     792,000
$         -  
　


清潔費-恆澤垃圾袋
$     17,100
$     142,350
$         -  
　


清潔費-白色環保垃圾袋
$       3,600
$     43,200
$         -  
　


管理維護費-喬信物業
$     46,200
$     541,800
$         -  
　


租金支出
$         746
$       7,446
$         -  
　


固定支出小計
　
$   177,646
$2,143,796
$       7,800
　


非固定
    支 出
郵電費(與F區各半)
$       2,094
$     19,532
$         -  
　


水電費(與F區各半)
$         834
$       7,169
$         -  
　


修繕費
$     19,000
$     536,983
$         -  
　


設備費
$     117,398
$     616,143
$         -  
　


文具用品
$         390
$       4,878
$         -  
　


雜項支出
$     19,763
$     258,729
$       3,600
（1）節慶園藝佈置-聖誕紅22盆$2,500                                                                                                                                                                                                                                                                                       （2）交際費-蕭主任至親過世奠儀慰問金$1,100                                                                                                                                                 


大樓燈具管線汰舊專案
$         -  
$     76,230
$         -  
　


區權會出席費
$         -  
$     85,000
$       82,500
第二屆第三次區權會議出席費，165戶每戶500元。                                                                                                                                         至102/2/5止已付112戶會議出席費


保險費
$         -  
$     21,057
$         -  
　


節慶工作獎金
$         -  
$       9,000
$         -  
　


　
租金支出
$         -  
$       2,500
　
　


非固定支出小計
$   159,479
$1,637,221
$     86,100
　


支出總額
$   337,125
$3,781,017
$     93,900
　


收入支出總額(本期損益)
-$110,535
-$126,438
$ 414,415
信託利息$272,468-$126,438=$146,030(12/31帳上)


　財委：　　　　　　　　主委：　　　　　　　　　　監委：                     製表人：

北市延壽社區G區管理委員會第三屆第二次例會
會         議         記           錄

北市延壽社區G區管理委員會第三屆第一次例會
會         議         記           錄

北市延壽社區G區管理委員會第二屆第二十四次例會
會         議         記           錄

       臺北市延壽社區G區第二屆第三次區分所有權人會議會議紀錄