| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年9月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/8/31 | 101年1-8月 | 101/9/30 | 101年9月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/8/31 | 101/9/30 | 101年9月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 83,272 | $ 87,307 | 9月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 931,053 | $ 888,176 | 9月停車場清潔費$165,000元 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 12,127 | 9月份零用金支出總額$7,873元,零用金未回補 | ||
| 總計 | $ 1,034,325 | $ 987,610 | |||
| 收入項目 | 101/8/31 | 101年1-8月 | 101/9/30 | 101年9月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 141,950 | $ 1,061,450 | $ 81,200 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,320,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 306,950 | $ 2,381,450 | $ 246,200 | ||
| 非固定 收 入 |
影印收入 | - | $ 895 | $ - | |
| 磁扣收入 | $ 640 | $ 3,900 | $ 780 | ||
| 其他收入 | $ 6,324 | $ 6,324 | $ 1,000 | 遙控器收入2個$1,000 | |
| 利息收入 | $ 4,035 | $ 34,257 | $ 4,035 | 9月富邦360萬定存利息收入$4,035 | |
| 非固定收入小計 | $ 10,999 | $ 45,376 | $ 5,815 | ||
| 收入總額 | $ 317,949 | $ 2,426,826 | $ 252,015 | ||
| 固定 支出 |
維護費-和新機電 | $ 11,000 | $ 94,000 | $ 11,000 | |
| 維護費-吉承電梯 | $ 33,000 | $ 264,000 | $ 33,000 | ||
| 維護費-艾帝弱電 | $ 2,800 | $ 19,600 | $ 2,800 | ||
| 養護費-園藝 | $ 5,000 | $ 40,000 | $ 5,000 | ||
| 勞務費-清潔人員 | $ 66,000 | $ 528,000 | $ 66,000 | ||
| 清潔費-恆澤垃圾袋 | $ 8,550 | $ 91,050 | $ 17,100 | $8,550元/箱,共2箱 | |
| 清潔費-白色環保垃圾袋 | $ 3,600 | $ 28,800 | $ 3,600 | ||
| 管理維護費-喬信物業 | $ 46,200 | $ 357,000 | $ 46,200 | ||
| 租金支出 | $ 500 | $ 5,200 | $ 500 | 影印機租金$1,000/2=500(與F區各半) | |
| 固定支出小計 | $ 176,650 | $ 1,427,650 | $ 185,200 | ||
| 非固定 支 出 |
郵電費(與F區各半) | $ 2,033 | $ 13,484 | $ 1,478 | (1)9月電話費(含網路費)+傳真機$1,453,(網路費與F區各半$665/2=$333) (2)郵寄建管處$25元 |
| 水電費(與F區各半) | $ 1,787 | $ 4,501 | $ 241 | 101/7/2~101/8/31水費($483/2=$241與F區各半) | |
| 修繕費 | $ 4,800 | $ 297,783 | $ 8,700 | (1)辦公室電腦$700 (2)38棟5樓-3對講機公共斷線$300 (3)35棟屋頂公用水管水龍頭$1,200 (4)41棟門禁鎖頭 $2,000 (5)44棟頂樓排水管共4孔$2,000 (6)45棟大門及門把焊接$2,500 |
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| 設備費 | $ 253,700 | $ 128,600 | (1)發電機電瓶$13,600 (2)吉承電梯控制系統第二期款:總價20%$115,000 | ||
| 文具用品 | $ 313 | $ 3,386 | - | ||
| 雜項支出 | $ 1,725 | $ 118,380 | $ 118,454 | (1)停車場車道青苔清除$75 (2)致贈黃曼庭主任$2,000 (3)8月份總幹事例會加班費$375 (4)燈料費$504 (5)公共樓梯油漆費115,000 (6)補吉承電梯第二期提領漏列費 |
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| 大樓燈具管線汰舊專案 | - | $ 76,230 | - | ||
| 區權會出席費 | $ - | $ 85,000 | $ - | ||
| 保險費 | $ - | $ - | $ 21,057 | (1)旺旺友聯公共意外險$7,000 (2)旺旺友聯火災險$14,057 | |
| 節慶工作獎金 | $ - | $ 6,000 | |||
| 非固定支出小計 | $ 10,658 | $ 858,464 | $ 278,530 | ||
| 支出總額 | $ 187,308 | $ 2,286,114 | $ 463,730 | ||
| 收入支出總額(本期損益) | $ 130,641 | $ 140,712 | -$ 211,715 | ||
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