| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 102年4月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/3/31(期初) | 102年1-2月 | 102/4/30(期末) | 備註 | |
| 銀行存款-世華信託(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/3/31(期初) | 102/4/30(期末) | 備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 111,590 | $ 115,625 | (富邦360萬定存)每月利息收入$4,035，$111,590+$4,035=$115,625 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 1,035,490 | $ 1,059,428 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 3月份零用金支出$24,867，已提列 | ||
| 總計 | $1,167,080 | $1,195,053 | $1,167,080+$27,973=$1,195,053 | ||
| 收入項目 | 101/3/31(期初) | 102年1-3月 | 102/4/30(期末) | 備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 70,750 | $ 552,350 | $ 68,000 | 其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$2,400 其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$65,600 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 495,000 | $ 165,000 | 4月份收入(入帳日102/4/8) | |
| 固定收入小計 | $ 235,750 | $1,047,350 | $ 233,000 | ||
| 非固定 |
|||||
目前分類：財務報表 (30)
- May 13 Mon 2013 13:51
102-4月-收支總表
- Apr 22 Mon 2013 09:16
102年3月收支總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 102年3月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/2/28(期初) | 102年1-2月 | 102/3/31(期末) | 備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/2/28(期初) | 102/3/31(期末) | 備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 107,555 | $ 111,590 | (富邦360萬定存)每月利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 1,064,935 | $ 1,035,490 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 2月份零用金支出$8,503，已提列 | ||
| 總計 | $1,192,490 | $1,167,080 | |||
| 收入項目 | 101/2/28(期初) | 102年1-2月 | 102/3/31(期末) | 備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 142,600 | $ 481,600 | $ 70,750 | 其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$1,100 其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$69,650 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 330,000 | $ 165,000 | 3月份收入(入帳日102/3/5) | |
| 固定收入小計 | $ 307,600 | $ 811,600 | $ 235,750 | ||
| 非固定 |
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- Mar 27 Wed 2013 16:35
102年2月-收支總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 102年2月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/1/31(期初) | 102年1月 | 102/2/28(期末) | 備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/1/31(期初) | 102/2/28(期末) | 備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 103,520 | $ 107,555 | 2月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 1,060,670 | $ 1,064,935 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 1月份零用金支出$14,345，已提列 | ||
| 總計 | $1,184,190 | $1,192,490 | |||
| 收入項目 | 101/1/31(期初) | 101年1月 | 102/2/28(期末) | 備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 339,000 | $ 339,000 | $ 142,600 | 其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$15,800 其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$126,800 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 165,000 | $ 165,000 | 2月份收入(入帳日102/2/5) | |
| 固定收入小計 | $ 504,000 | $ 504,000 | $ 307,600 | ||
| 非固定 |
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- Mar 27 Wed 2013 16:34
102年1月-收支總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 102年1月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/12/31(期初) | 101年1-12月 | 102/1/31(期末) | 備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/12/31(期初) | 102/1/31(期末) | 備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 99,485 | $ 103,520 | 1月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 650,290 | $ 1,060,670 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 1月份零用金支出$14,345，已提列 | ||
| 總計 | $ 769,775 | $1,184,190 | |||
| 收入項目 | 101/12/31(期初) | 101年1-12月 | 102/1/31(期末) | 備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 56,300 | $ 1,394,100 | $ 339,000 | 其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$32,200 其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$306,800 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,980,000 | $ 165,000 | 102年1月份收入(入帳日102/1/7) | |
| 固定收入小計 | $ 221,300 | $3,374,100 | $ 504,000 | ||
| 非固定 |
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- Jan 17 Thu 2013 17:31
101年12月-收支總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||||
| 101年12月收入支出總表 | |||||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/11/30(期初) | 101年1-11月 | 101/12/31(期末) | 備註 | |||
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |||
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |||
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/11/30(期初) | 101/12/31(期末) | 備註 | ||||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 95,377 | $ 99,412 | 12月360萬定存利息收入$4,035 | ||||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 764,933 | $ - | |||||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 12月份零用金支出$9955元,已提列 | ||||
| 總計 | $ 880,310 | $ 119,412 | |||||
| 收入項目 | 101/11/30(期初) | 101年1-11月 | 101/12/31(期末) | 備註 | |||
| 固定 收入 |
管維費 | $ 7,400 | $ 1,337,800 | $ 56,300 | 本期管維費入帳期間:101/12/1-12/31 | ||
| 停車場清潔費收入 | $ 1,815,000 | $ 165,000 | 101年12月停車場清潔費收入 | ||||
| 固定收入小計 | $ 7,400 | $3,152,800 | $ 221,300 | ||||
| 非固定 |
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- Jan 17 Thu 2013 17:29
101年11月-收支總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||||
| 101年11月收入支出總表 | |||||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/10/31(期初) | 101年1-10月 | 101/11/30(期末) | 備註 | |||
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |||
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |||
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $ 36,716,000 | ||||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/11/14(期初) | 101/11/30(期末) | 備註 | ||||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 91,342 | $ 95,377 | 11月360萬定存利息收入$4,035 | ||||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 1,015,017 | $ 764,933 | |||||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 11月份零用金支出$14,809元,已提列 | ||||
| 總計 | $ 1,126,359 | $ 880,310 | |||||
| 收入項目 | 101/11/14(期初) | 101年1-10月 | 101/11/30(期末) | 101年10月備註 | |||
| 固定 收入 |
管維費 | $ 187,750 | $ 1,330,400 | $ 7,400 | 本期管維費入帳期間:11/15-11/30 | ||
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,815,000 | $ - | ||||
| 固定收入小計 | $ 352,750 | $ 3,145,400 | $ 7,400 | ||||
| 非固定 |
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- Nov 20 Tue 2012 09:35
101年10月-收支總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年10月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/9/30(期初) | 101年1-9月 | 101/10/31(期末) | 101年10月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/10/15(期初) | 101/11/14(期末) | 101年10月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 87,307 | $ 91,342 | 10月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 888,176 | $ 1,015,017 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 9月份零用金支出總額$7,873元,10月份零用金支出總額$4,014元,已提列 | ||
| 總計 | $ 995,483 | $ 1,126,359 | |||
| 收入項目 | 101/9/30(期初) | 101年1-9月 | 101/10/31(期末) | 101年10月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 81,200 | $ 1,142,650 | $ 187,750 | 本期管維費入帳期間:10/1-11/14 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,485,000 | $ 165,000 | 11月停車場清潔費$165,000元 | |
| 固定收入小計 | $ 246,200 | $ 2,627,650 | $ 352,750 | ||
| 非固定 |
|||||
- Nov 20 Tue 2012 09:34
101年6月收入支出總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年6月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/5/31 | 101年1-5月 | 101/6/30 | 101年6月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/5/31 | 101/6/30 | 101年6月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 71,115 | $ 75,202 | 6月360萬定存利息收入$4,035、銀行年中利息$52 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 917,006 | $ 809,151 | 6月停車場清潔費$165,000元、銀行年中利息$925 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 6月份零用金支出總額$7,277元,6月零用金$7,277元已提列 | ||
| 總計 | $ 1,008,121 | $ 904,353 | |||
| 收入項目 | 101/5/31 | 101年1-5月 | 101/6/30 | 101年6月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 109,050 | $ 629,250 | $ 185,900 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 825,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 274,050 | $ 1,454,250 | $ 350,900 | ||
| 非固定 |
|||||
- Nov 20 Tue 2012 09:30
101年7月收入支出總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年7月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/6/30 | 101年1-6月 | 101/7/31 | 101年7月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/6/30 | 101/7/31 | 101年7月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 75,202 | $ 79,237 | 7月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 809,151 | $ 804,447 | 7月停車場清潔費$165,000元 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 7月份零用金支出總額$3,624元,8月零用金$3,624元已提列 | ||
| 總計 | $ 904,353 | $ 903,684 | |||
| 收入項目 | 101/6/30 | 101年1-6月 | 101/7/31 | 101年7月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 185,900 | $ 815,150 | $ 104,350 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 990,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 350,900 | $ 1,805,150 | $ 269,350 | ||
| 非固定 |
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- Nov 17 Sat 2012 10:54
101年8月收入支出總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年8月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/7/31 | 101年1-7月 | 101/8/31 | 101年8月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/7/31 | 101/8/31 | 101年8月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 79,237 | $ 83,272 | 8月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 804,447 | $ 1,096,053 | 8月停車場清潔費$165,000元 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 8月份零用金支出總額$11158元,9月零用金$11158元已提列 | ||
| 總計 | $ 903,684 | $ 1,199,325 | |||
| 收入項目 | 101/7/31 | 101年1-7月 | 101/8/31 | 101年8月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 104,350 | $ 919,500 | $ 141,950 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,155,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 269,350 | $ 2,074,500 | $ 306,950 | ||
| 非固定 |
|||||
- Nov 17 Sat 2012 10:46
101年9月收入支出總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年9月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/8/31 | 101年1-8月 | 101/9/30 | 101年9月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/8/31 | 101/9/30 | 101年9月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 83,272 | $ 87,307 | 9月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 931,053 | $ 888,176 | 9月停車場清潔費$165,000元 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | |||
| 總計 | $ 1,034,325 | $ 995,483 | |||
| 收入項目 | 101/8/31 | 101年1-8月 | 101/9/30 | 101年9月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 141,950 | $ 1,061,450 | $ 81,200 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,320,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 306,950 | $ 2,381,450 | $ 246,200 | ||
| 非固定 |
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- Nov 17 Sat 2012 10:44
101年9月收入支出總表
| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年9月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/8/31 | 101年1-8月 | 101/9/30 | 101年9月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/8/31 | 101/9/30 | 101年9月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 83,272 | $ 87,307 | 9月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 931,053 | $ 888,176 | 9月停車場清潔費$165,000元 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 12,127 | 9月份零用金支出總額$7,873元,零用金未回補 | ||
| 總計 | $ 1,034,325 | $ 987,610 | |||
| 收入項目 | 101/8/31 | 101年1-8月 | 101/9/30 | 101年9月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 141,950 | $ 1,061,450 | $ 81,200 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,320,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 306,950 | $ 2,381,450 | $ 246,200 | ||
| 非固定 |
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