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| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年7月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/6/30 | 101年1-6月 | 101/7/31 | 101年7月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/6/30 | 101/7/31 | 101年7月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 75,202 | $ 79,237 | 7月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 809,151 | $ 804,447 | 7月停車場清潔費$165,000元 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 7月份零用金支出總額$3,624元,8月零用金$3,624元已提列 | ||
| 總計 | $ 904,353 | $ 903,684 | |||
| 收入項目 | 101/6/30 | 101年1-6月 | 101/7/31 | 101年7月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 185,900 | $ 815,150 | $ 104,350 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 990,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 350,900 | $ 1,805,150 | $ 269,350 | ||
| 非固定 收 入 |
影印收入 | $ 387 | $ 755 | $ 140 | |
| 磁扣收入 | $ 260 | $ 2,500 | $ 760 | ||
| 其他收入 | $ 5,012 | $ 26,187 | $ 4,035 | 7月富邦360萬定存利息收入$4,035 | |
| 非固定收入小計 | $ 5,659 | $ 29,442 | $ 4,935 | ||
| 收入總額 | $ 356,559 | $ 1,834,592 | $ 274,285 | ||
| 固定 支出 |
維護費-和新機電 | $ 12,000 | $ 72,000 | $ 11,000 | |
| 維護費-吉承電梯 | $ 33,000 | $ 198,000 | $ 33,000 | ||
| 維護費-艾帝弱電 | $ 2,800 | $ 14,000 | $ 2,800 | ||
| 養護費-園藝 | $ 5,000 | $ 30,000 | $ 5,000 | ||
| 勞務費-清潔人員 | $ 66,000 | $ 396,000 | $ 66,000 | ||
| 清潔費-恆澤垃圾袋 | $ 8,550 | $ 65,400 | $ 17,100 | $8,550元/箱,共2箱 | |
| 清潔費-白色環保垃圾袋 | $ 3,600 | $ 21,600 | $ 3,600 | ||
| 管理維護費-喬信物業 | $ 44,100 | $ 264,600 | $ 46,200 | ||
| 租金支出 | $ 500 | $ 4,200 | $ 500 | 影印機租金$1,000/2=500(與F區各半) | |
| 固定支出小計 | $ 175,550 | $ 1,065,800 | $ 185,200 | ||
| 非固定 支 出 |
郵電費(與F區各半) | $ 1,478 | $ 10,079 | $ 1,372 | 7月電話費(含網路費)+傳真機$1,372,(網路費與F區各半$665/2=$333) |
| 水電費(與F區各半) | $ 758 | $ 2,499 | $ 215 | 101/5/3~101/7/2水費($430/2=$215與F區各半) | |
| 修繕費 | $ 6,500 | $ 290,383 | $ 5,200 | (1)40棟1樓大門對講機故障$300 (2)45棟上水箱電極棒毁損$1,800 (3)45棟B1更換日本製門弓器$2800(含工資) 將45棟B1台製門弓器移至45棟1樓大門$300(工資);共$3,100 |
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| 設備 | $ 231,000 | $ 253,700 | $ - | ||
| 文具用品 | $ 453 | $ 3,073 | $ - | ||
| 雜項支出 | $ 38,588 | $ 109,918 | $ 6,737 | (1)杯水一箱$137 (2)大地2號有機肥料2包(2*$450);加保扶農藥1包($200),共$1,100 (3)砍伐社區枯樹共11株；11株*500元/株=$5,500 |
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| 大樓燈具管線汱舊專案 | $ - | $ - | $ 76,230 | (1)大友T5 LUX-14208 14瓦燈具(雙變壓器)77盞;($650元/盞*11盞)=$50,050 (2)35棟至45棟2樓至頂樓T5燈具安裝費(含圓形蓋板.舊燈具拆除作業)$26,180 |
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| 區權會出席費 | $ - | $ 85,000 | $ - | ||
| 保險費 | $ - | $ - | $ - | ||
| 節慶工作獎金 | $ 6,000 | $ 6,000 | $ - | ||
| 非固定支出小計 | $ 284,777 | $ 760,652 | $ 89,754 | ||
| 支出總額 | $ 460,327 | $ 1,826,452 | $ 274,954 | ||
| 收入支出總額 | -$ 103,768 | $ 8,140 | -$ 669 | ||
| 財委： 主委： 監委： 製表人： | |||||
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