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| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 101年6月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/5/31 | 101年1-5月 | 101/6/30 | 101年6月備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | $ 36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/5/31 | 101/6/30 | 101年6月備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 71,115 | $ 75,202 | 6月360萬定存利息收入$4,035、銀行年中利息$52 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 917,006 | $ 809,151 | 6月停車場清潔費$165,000元、銀行年中利息$925 | ||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 6月份零用金支出總額$7,277元,6月零用金$7,277元已提列 | ||
| 總計 | $ 1,008,121 | $ 904,353 | |||
| 收入項目 | 101/5/31 | 101年1-5月 | 101/6/30 | 101年6月備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 109,050 | $ 629,250 | $ 185,900 | |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 825,000 | $ 165,000 | ||
| 固定收入小計 | $ 274,050 | $ 1,454,250 | $ 350,900 | ||
| 非固定 收 入 |
影印收入 | $ - | $ 368 | $ 387 | |
| 磁扣收入 | $ 180 | $ 2,240 | $ 260 | ||
| 其他收入 | $ 4,035 | $ 21,175 | $ 5,012 | 6月富邦360萬定存利息收入$4,035、富邦銀行年中利息$52、國泰世華銀行年中利息$925 | |
| 非固定收入小計 | $ 4,215 | $ 23,783 | $ 5,659 | ||
| 收入總額 | $ 278,265 | $ 1,478,033 | $ 356,559 | ||
| 固定 支出 |
維護費-和新機電 | $ 12,000 | $ 60,000 | $ 12,000 | |
| 維護費-吉承電梯 | $ 33,000 | $ 165,000 | $ 33,000 | ||
| 維護費-艾帝弱電 | $ 2,800 | $ 11,200 | $ 2,800 | ||
| 養護費-園藝 | $ 5,000 | $ 25,000 | $ 5,000 | ||
| 勞務費-清潔人員 | $ 66,000 | $ 330,000 | $ 66,000 | ||
| 清潔費-恆澤垃圾袋 | $ 17,100 | $ 59,850 | $ 8,550 | $8,550元/箱,共1箱 | |
| 清潔費-白色環保垃圾袋 | $ 3,600 | $ 18,000 | $ 3,600 | ||
| 管理維護費-喬信物業 | $ 44,100 | $ 220,500 | $ 44,100 | ||
| 租金支出 | $ 500 | $ 3,700 | $ 500 | 影印機租金$1,000/2=500(與F區各半) | |
| 固定支出小計 | $ 184,100 | $ 893,250 | $ 175,550 | ||
| 非固定 支 出 |
郵電費(與F區各半) | $ 1,661 | $ 8,601 | $ 1,478 | 6月電話費(含網路費)+傳真機$1,478,(網路費與F區各半$665/2=$333) |
| 水電費(與F區各半) | $ 210 | $ 1,741 | $ 758 | 101/4/18~101/6/18電費($1,516/2=$758與F區各半) | |
| 修繕費 | $ 7,760 | $ 283,883 | $ 6,500 | (140棟地下室大門更換新防火門鎖$1,500 (2)遷移平面車道旁、42棟及43棟旁監視器至立桿費用(共遷移四支監視器)$5,000 |
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| 設備 | $ - | $ 22,700 | $ 231,000 | 吉承電梯控制系統第一期款:總價40%(訂金、備料用)$231,000 | |
| 文具用品 | $ 1,551 | $ 2,620 | $ 453 | 101年車位登記申請書及切結書影印(308份*2張*0.7元,稅金22元)$453 | |
| 雜項支出 | $ 7,524 | $ 71,330 | $ 38,588 | (1)獎勵停管員徐丁丁於6/16積極協助清理地下室淹水)$1,000 (2)獎勵機電連民宗先生於6/16積極協助清理地下室淹水$2,500 (3)補發40棟馬麗君92年-98年福利金$34,000(92年3,000元、93年6,000元、94年-98年每年各5,000元) (4)東亞20瓦燈管一箱及東亞1P啟動器一盒$588 (5)6月份總幹事例會加班費$500 |
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| 區權會出席費 | $ - | $ 85,000 | $ - | ||
| 保險費 | $ - | $ - | $ - | ||
| 節慶工作獎金 | $ - | $ - | $ 6,000 | 101年端午節工作獎金(龔曼麗、黃曼庭各$3,000)$6,000 | |
| 非固定支出小計 | $ 18,706 | $ 475,875 | $ 284,777 | ||
| 支出總額 | $ 202,806 | $ 1,369,125 | $ 460,327 | ||
| 收入支出總額 | $ 75,459 | $ 108,908 | -$ 103,768 | ||
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