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| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 102年1月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/12/31(期初) | 101年1-12月 | 102/1/31(期末) | 備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $ 33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/12/31(期初) | 102/1/31(期末) | 備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 99,485 | $ 103,520 | 1月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 650,290 | $ 1,060,670 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 1月份零用金支出$14,345，已提列 | ||
| 總計 | $ 769,775 | $1,184,190 | |||
| 收入項目 | 101/12/31(期初) | 101年1-12月 | 102/1/31(期末) | 備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 56,300 | $ 1,394,100 | $ 339,000 | 其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$32,200 其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$306,800 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 1,980,000 | $ 165,000 | 102年1月份收入(入帳日102/1/7) | |
| 固定收入小計 | $ 221,300 | $3,374,100 | $ 504,000 | ||
| 非固定 收 入 |
影印收入 | $ - | $ 1,100 | $ - | |
| 磁扣收入 | $ 280 | $ 5,820 | $ 280 | ||
| 其他收入 | $ - | $ 223,187 | $ - | ||
| 利息收入 | $ 5,010 | $ 50,372 | $ 4,035 | 1月份富邦360萬定存利息收入$4,035 | |
| 非固定收入小計 | $ 5,290 | $ 280,479 | $ 4,315 | ||
| 收入總額 | $ 226,590 | $3,654,579 | $ 508,315 | ||
| 固定 支出 |
維護費-和新機電 | $ 11,000 | $ 138,000 | $ - | |
| 維護費-吉承電梯 | $ 33,000 | $ 396,000 | $ - | ||
| 維護費-艾帝弱電 | $ - | $ 28,000 | $ 2,800 | 101年12月份例行保養維護支出 | |
| 養護費-園藝戴約翰 | $ - | $ 55,000 | $ 5,000 | 101年12月份例行花園養護支出 | |
| 勞務費-清潔人員 | $ 66,000 | $ 792,000 | $ - | ||
| 清潔費-恆澤垃圾袋 | $ 17,100 | $ 142,350 | $ - | ||
| 清潔費-白色環保垃圾袋 | $ 3,600 | $ 43,200 | $ - | ||
| 管理維護費-喬信物業 | $ 46,200 | $ 541,800 | $ - | ||
| 租金支出 | $ 746 | $ 7,446 | $ - | ||
| 固定支出小計 | $ 177,646 | $2,143,796 | $ 7,800 | ||
| 非固定 支 出 |
郵電費(與F區各半) | $ 2,094 | $ 19,532 | $ - | |
| 水電費(與F區各半) | $ 834 | $ 7,169 | $ - | ||
| 修繕費 | $ 19,000 | $ 536,983 | $ - | ||
| 設備費 | $ 117,398 | $ 616,143 | $ - | ||
| 文具用品 | $ 390 | $ 4,878 | $ - | ||
| 雜項支出 | $ 19,763 | $ 258,729 | $ 3,600 | （1）節慶園藝佈置-聖誕紅22盆$2,500 （2）交際費-蕭主任至親過世奠儀慰問金$1,100 | |
| 大樓燈具管線汰舊專案 | $ - | $ 76,230 | $ - | ||
| 區權會出席費 | $ - | $ 85,000 | $ 82,500 | 第二屆第三次區權會議出席費，165戶每戶500元。 至102/2/5止已付112戶會議出席費 | |
| 保險費 | $ - | $ 21,057 | $ - | ||
| 節慶工作獎金 | $ - | $ 9,000 | $ - | ||
| 租金支出 | $ - | $ 2,500 | |||
| 非固定支出小計 | $ 159,479 | $1,637,221 | $ 86,100 | ||
| 支出總額 | $ 337,125 | $3,781,017 | $ 93,900 | ||
| 收入支出總額(本期損益) | -$110,535 | -$126,438 | $ 414,415 | 信託利息$272,468-$126,438=$146,030(12/31帳上) | |
| 財委： 主委： 監委： 製表人： | |||||
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