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| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 102年2月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/1/31(期初) | 102年1月 | 102/2/28(期末) | 備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/1/31(期初) | 102/2/28(期末) | 備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 103,520 | $ 107,555 | 2月360萬定存利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 1,060,670 | $ 1,064,935 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 1月份零用金支出$14,345，已提列 | ||
| 總計 | $1,184,190 | $1,192,490 | |||
| 收入項目 | 101/1/31(期初) | 101年1月 | 102/2/28(期末) | 備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 339,000 | $ 339,000 | $ 142,600 | 其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$15,800 其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$126,800 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 165,000 | $ 165,000 | 2月份收入(入帳日102/2/5) | |
| 固定收入小計 | $ 504,000 | $ 504,000 | $ 307,600 | ||
| 非固定 收 入 |
影印收入 | $ - | $ - | $ - | |
| 磁扣收入 | $ 280 | $ 280 | $ 160 | ||
| 其他收入 | $ - | $ - | $ - | ||
| 利息收入 | $ 4,035 | $ 4,035 | $ 4,035 | 2月份富邦360萬定存利息收入$4,035 | |
| 非固定收入小計 | $ 4,315 | $ 4,315 | $ 4,195 | ||
| 收入總額 | $ 508,315 | $ 508,315 | $ 311,795 | ||
| 固定 支出 |
維護費-和新機電 | $ - | $ - | $ 11,000 | 1月份例行支出 |
| 維護費-吉承電梯 | $ - | $ - | $ 33,000 | 1月份例行支出 | |
| 維護費-艾帝弱電 | $ 2,800 | $ 2,800 | $ 2,800 | 1月份例行保養維護支出 | |
| 養護費-園藝戴約翰 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | 1月份例行花園養護支出 | |
| 勞務費-清潔人員 | $ - | $ - | $ 66,000 | 1月份例行清潔人員勞務支出 | |
| 清潔費-恆澤垃圾袋 | $ - | $ - | $ 3,600 | 1月份例行支出 | |
| 清潔費-白色環保垃圾袋 | $ - | $ - | $ 8,550 | $8,550元/箱,共1箱 | |
| 管理維護費-喬信物業 | $ - | $ - | $ 46,200 | 1月份例行支出 | |
| 租金支出 | $ - | $ - | $ - | ||
| 固定支出小計 | $ 7,800 | $ 7,800 | $ 176,150 | ||
| 非固定 支 出 |
郵電費(與F區各半) | $ - | $ - | $ 2,066 | 零用金(1月)-1月電話費+傳真機+網路費($333) |
| 水電費(與F區各半) | $ - | $ - | $ 210 | 101/11/01~102/1/03水費($420/2=$210與F區各半) | |
| 修繕費 | $ - | $ - | $ 118,500 | (1)101年度消防檢查缺失修繕$113,000(得安消防) (2)零用金(1月)-焊接44棟1樓大門門後紐$2,000 (3)零用金(1月)-焊接41棟1樓大門門後紐$2,000 (4)零用金(1月)-焊接41棟1樓大門門把手與拆除門框支架$1,500 | |
| 設備費 | $ - | $ - | $ - | ||
| 文具用品 | $ - | $ - | $ 197 | 零用金(1月)-強力膠*1、自來印*2 | |
| 雜項支出 | $ 3,600 | $ 3,600 | $ 5,872 | (1)零用金(1月)-黃色反光膠帶*2（停車場用）$672 (2)零用金(1月)- 102年春節工作獎金(停車場人員,總幹事,清潔人員) $5,200 | |
| 大樓燈具管線汰舊專案 | $ - | $ - | $ - | ||
| 區權會出席費 | $ 82,500 | $ 82,500 | |||
| 保險費 | $ - | $ - | $ - | ||
| 節慶工作獎金 | $ - | $ - | $ - | ||
| 租金支出 | $ 500 | 零用金(1月)-影印機租金 | |||
| 非固定支出小計 | $ 86,100 | $ 86,100 | $ 127,345 | ||
| 支出總額 | $ 93,900 | $ 93,900 | $ 303,495 | ||
| 收入支出總額(本期損益) | $414,415 | $414,415 | $ 8,300 | ||
| 財委： 主委： 監委： 製表人： | |||||
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