| 延壽社區G區管理委員會 | |||||
| 102年3月收入支出總表 | |||||
| 銀行存款(信託及定存) | 101/2/28(期初) | 102年1-2月 | 102/3/31(期末) | 備註 | |
| 銀行存款-世華信託#482-8(2.5%公共基金) | $33,116,000 | $33,116,000 | $33,116,000 | 無提存 | |
| 富邦定存 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | $ 3,600,000 | 無提存 | |
| 小計 | $36,716,000 | $36,716,000 | $36,716,000 | ||
| 銀行存款暨零用金餘額 | 101/2/28(期初) | 102/3/31(期末) | 備註 | ||
| 銀行存款-富邦綜合#009886 | $ 107,555 | $ 111,590 | (富邦360萬定存)每月利息收入$4,035 | ||
| 銀行存款-世華活存#5000773 | $ 1,064,935 | $ 1,035,490 | |||
| 零用金餘額 | $ 20,000 | $ 20,000 | 2月份零用金支出$8,503，已提列 | ||
| 總計 | $1,192,490 | $1,167,080 | |||
| 收入項目 | 101/2/28(期初) | 102年1-2月 | 102/3/31(期末) | 備註 | |
| 固定 收入 |
管維費 | $ 142,600 | $ 481,600 | $ 70,750 | 其中:（1）前期(101年度)管維費收入:$1,100 其中:（2）本期(102年度)管維費收入:$69,650 |
| 停車場清潔費收入 | $ 165,000 | $ 330,000 | $ 165,000 | 3月份收入(入帳日102/3/5) | |
| 固定收入小計 | $ 307,600 | $ 811,600 | $ 235,750 | ||
| 非固定 收 入 |
影印收入 | $ - | $ - | $ 123 | (入帳日102/3/6) |
| 磁扣收入 | $ 160 | $ 440 | $ 260 | ||
| 其他收入 | $ - | $ - | $ - | ||
| 利息收入 | $ 4,035 | $ 8,070 | $ 4,035 | (富邦360萬定存)每月利息收入$4,035 | |
| 非固定收入小計 | $ 4,195 | $ 8,510 | $ 4,418 | ||
| 收入總額 | $ 311,795 | $ 820,110 | $ 240,168 | ||
| 固定 支出 |
維護費-和新機電 | $ 11,000 | $ 11,000 | $ 11,000 | 2月份例行支出 |
| 維護費-吉承電梯 | $ 33,000 | $ 33,000 | $ 33,000 | 2月份例行支出 | |
| 維護費-艾帝弱電 | $ 2,800 | $ 5,600 | $ - | ||
| 養護費-園藝戴約翰 | $ 5,000 | $ 10,000 | $ 5,000 | 2月份例行支出 | |
| 勞務費-清潔人員 | $ 66,000 | $ 66,000 | $ 66,000 | 2月份例行支出 | |
| 清潔費-恆澤垃圾袋 | $ 3,600 | $ 3,600 | $ 3,600 | 2月份例行支出 | |
| 清潔費-白色環保垃圾袋 | $ 8,550 | $ 8,550 | $ 13,650 | $6,825元/箱,共2箱 | |
| 管理維護費-喬信物業 | $ 46,200 | $ 46,200 | $ 46,200 | 2月份例行支出 | |
| 租金支出 | $ - | $ - | $ - | ||
| 固定支出小計 | $ 176,150 | $ 183,950 | $ 178,450 | ||
| 非固定 支 出 |
郵電費(與F區各半) | $ 2,066 | $ 2,066 | $ 2,012 | (1)零用金(2月)-郵資-寄公寓科改選資料補件$30 (2)零用金(2月)-2月電話費(含$665網路費與F區各半)+傳真機=$1,814 (3)零用金(2月)-存證信函*2-寄劉瑞奇與連強公司$168 |
| 水電費(與F區各半) | $ 210 | $ 210 | $ 841 | 101/12/18~102/2/18電費($1,682與F區各半) | |
| 修繕費 | $ 118,500 | $ 118,500 | $ 80,400 | (1)42棟B1污水池抽水馬達故障更新(換第1顆抽水馬達)(明生商行)$16,000 (2)42棟B1污水池抽水馬達故障更新(換第2顆抽水馬達$16,000,挖洞$4,000)(明生商行)$20,000 (3)B1停車場接水盤製作工程(永烽工程行)$42,000 (4)零用金(2月)-焊接車道口防水閘門破洞$1,200 (5)零用金(2月)-41棟1樓大門切割與挖洞$1,200 | |
| 設備費 | $ - | $ - | $ - | ||
| 文具用品 | $ 197 | $ 197 | $ - | ||
| 雜項支出 | $ 5,872 | $ 9,472 | $ 3,375 | (1)總幹事2月管委會例會加班費$625 (2)零用金(2月)-社區部落格網址續約2年$1600 (3)零用金(2月)-41棟1樓門內1電燈開關換新$350 (4)零用金(2月)-2/17管委會例會委員出席費$800 | |
| 大樓燈具管線汰舊專案 | $ - | $ - | $ - | ||
| 區權會出席費 | $ - | $ 82,500 | $ - | ||
| 保險費 | $ - | $ - | $ - | ||
| 節慶工作獎金 | $ - | $ - | $ - | ||
| 租金支出 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | 零用金(2月)-影印機租金 | |
| 非固定支出小計 | $ 127,345 | $ 213,445 | $ 87,128 | ||
| 支出總額 | $ 303,495 | $ 397,395 | $ 265,578 | ||
| 收入支出總額(本期損益) | $ 8,300 | $422,715 | -$ 25,410 | ||
| 財委： 主委： 監委： 製表人： | |||||
全站熱搜
留言列表
